lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010283 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010283
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.500,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECTUR
Orgão: 08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Proj. atividade: 2.020 - REALIZACAO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINARIO POPULAR
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 13 - CULTURA
Sub-função: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO REFERENTE A TARIFA MENSAL DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/01/2024 2024 130,78
22/01/2024 2024 130,78
26/04/2024 2024 128,31
26/04/2024 2024 128,54
26/04/2024 2024 128,54
26/04/2024 2024 128,31
15/05/2024 2024 128,51
15/05/2024 2024 128,51
15/05/2024 2024 125,25
15/05/2024 2024 125,25
Quantidade: 10 Valor total: 1.282,78

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/02/2024 27020031 2024 130,78
27/02/2024 27020032 2024 130,78
26/04/2024 26040007 2024 128,31
26/04/2024 26040008 2024 128,54
26/04/2024 26040009 2024 128,54
26/04/2024 26040010 2024 128,31
20/05/2024 20050023 2024 125,25
20/05/2024 20050024 2024 125,25
20/05/2024 20050025 2024 128,51
20/05/2024 20050026 2024 128,51
Quantidade: 10 Valor total: 1.282,78
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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